Altın fiyatları, haftalık ve günlük darbeleri düzeltiyor. Yatırımcıların ve traderların odak noktası, ABD dolarında ve Federal Rezerv’in alacağı kararda. Piyasa analisti Ross J Burland’a nazaran sarı metal için %50 ortalama geri dönüş ve %38,2 Fibonacci düzeltmesi odak noktasında duruyor.
Dolar endeksi doruğundan biraz aşağı kaydı
Altın fiyatları, yatay seyrediyor ve son arzın yükseliş düzeltmesi içinde duruyor. ABD doları, sarı metalde boğalara bir fırsat veren haftaya başlamak için biraz baskı altında. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere piyasalar, 26-27 Temmuz’daki FOMC toplantısını bekliyor. Fed, 100 baz puanlık faiz artırımı geri çevirdikçe, dolar Federal Rezerv hassaslığında tekrar düşünmeye maruz kaldı. Sonuç olarak, DXY’ye nazaran, Pazartesi günü dolar 107’nin altına düştü. Geçen hafta taze bir boğa döngüsünde 109,29’a kadar yükseldi.
Bir dizi ekonomik tedbir, Fed konuşmacıları ortasındaki şahin önyargıya katkıda bulundu. Birincisi, ABD enflasyonu, Mayıs ayındaki %8,6’dan Haziranda %9,1’e yükseldi. Bu da yeni bir kırk yılın en yüksek düzeyine işaret etti. Hem manşet hem de temel tedbirlerle bir defa daha üst istikametli sürpriz yaptı. Bu ve başka bilgiler global faizleri destekliyor. Ayrıyeten, doları boğa döngüsü içinde daha yükseğe gönderdi.
TD Securities: Dolar, FX’in hükümdarı olmaya devam edecek
Haziran ayındaki FOMC toplantısının akabinde düzenlediği basın toplantısında, Lider Jerome Powell, Fed’in rotasını değiştirmesi için enflasyonun gevşediğine dair ‘zorlayıcı kanıtlara’ gereksinimi olacağını belirtti. Bunu ‘bir dizi düşen aylık enflasyon verisi’ olarak tanımladı. O vakitten beri Fed’den Raphael Bostic, “her şey yolunda” dedi. Ayrıyeten Mester, daha küçük bir artırım için hiçbir neden olmadığını söyledi. San Francisco CEO’su Mary Daly ise, 75 bp’nin ‘en mümkün duruşu’ olduğunu kaydetti. TD Securities analistleri, şu yorumu yapıyor:
Bunun öteki bir yolu yok. Fed’in elinde bir enflasyon sorunu var. Bu yüzden USD, FX’in hükümdarı olmaya devam edecek.
“Altın fiyatları pandemi öncesi düzeylere meydan okuyor”
TD Securities analistleri, altın fiyatlarının şu an için sarı metalde bir ayı piyasası trade rejiminin teyidi olarak trend dönüşü eşiğini geçtiğini söylüyor. ChartVision Trend tahlilleri, Eylül ayına kadar 1.821 dolar düzeyinin altına bir kırılmanın sarı metalde bir ayı trendi oluşturacağını gösteriyor. Bu kapsamda analistler, şu varsayımlarını paylaşıyor:
Altın böcekleri domino taşları üzere düştü. Ayrıyeten, fiyatlar o vakitten beri 1.600 dolara yanlışsız giderken çeşitli takviye düzeylerini kırdı. Fiyatlar, artık pandemi öncesi düzeylere meydan okuyor. Bu yüzden, altındaki en büyük spekülatif küme, giriş düzeyleri test edilirken şahin bir Fed rejimi altında acıyı hissetmeye başlayacak.
Son olarak, analistler, en son CFTC raporu dikkate alındığında, geçen hafta büyük ölçüde uzun vadeli süreç yapılmasına karşın, prop-trader kohortunun son derece büyük bir konum boyutuna sahip olmaya devam ettiğini söylüyorlar. Bu bağlamda analistler, şunları söylüyor:
Bu nedenle, ‘tasfiye boşluğunda, bu büyük konumlar en savunmasız olanları. Bu da sarı metalin daha da aşağı istikametli olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Altın fiyatları teknik tahlili: Kartlarda bir boğa düzeltmesi olabilir
Piyasa analisti Ross J Burland’a nazaran, haftalık bir perspektiften, kartlarda bir boğa düzeltmesi var. Bu doğrultuda analist, şu düzeylere dikkat çekiyor:
Fib’leri karşılayan gri alanlara nazaran fiyat dengesizliklerinde azalma mümkünlüğünü göstermek için aşağıdaki grafikte Fibonacci düzeltme ölçeği çizdik. Bununla birlikte, grafikte gösterildiği üzere aylık 1.676,86 dolarlık en düşük düzeylere er ya da geç ulaşılabilir.